票据归集：先把入口收拢
发票、银行回单、费用单据集中进同一个票据池，按开票方、税号、金额区间自动匹配规则，会计只处理系统标出来的例外项。
- 支持邮箱自动收票、扫码录入、批量导入三种入口
- 按税号与开票方自动去重，重复报销当场拦截
- 月末输出票据缺口清单，缺哪一张、找谁补一目了然
方案要点
方案要点
把记账拆成四个能落地检查的环节，每一段都有明确的交付物和负责人。
账套协同：让凭证有据可查
科目体系按行业模板初始化，再按你的核算习惯微调；凭证模板固定借贷方向，减少手工录入时的科目错配。
- 每张凭证都能回溯到对应的原始票据与审批记录
- 银行流水按账号定时抓取，与账面余额逐笔核对
- 期初余额、辅助核算项迁移后双向复核，差异单独列示
报表看板：经营数据随时可取
月度报表按固定节点生成，费用按部门、项目、客户三个维度归集，需要交给银行或投资方的数据可直接导出。
- 资产负债表、利润表、现金流量表按月自动出表
- 收入成本按项目归集，看清每个项目实际赚了多少
- 支持按期间导出 Excel，格式可直接对外使用
权限留痕：谁改过什么有记录
老板、财务、出纳分角色授权，敏感操作二次确认，关键字段的修改留有完整记录，交接时不用再靠口头说明。
- 按角色分配查看、录入、导出与删除范围
- 修改记录包含时间、账号与修改前内容
- 每月自动备份，异常登录与异常票据即时提醒
适用团队
适用团队
票量大、门店多、人员流动快的团队，越早把账务放到线上，核对成本越低。
多门店零售
门店流水、房租、人工、耗材分开归集，总部账套一张表看清每家店的收支情况，闭店或新开店的账务不用重建。
电商与直播团队
平台账单、佣金、退款、达人分成的口径提前定清，月底不用再和平台逐笔对账，收入确认有统一依据。
项目制服务公司
人工工时、外包成本、差旅费用按项目挂账，项目结项时直接出成本表，报价时有历史数据可以参考。
快速扩张的初创团队
人员与业务变动频繁时，账套权限和数据口径保持稳定，出纳换人、会计交接都不影响月度进度。
实施步骤
实施步骤
五步走完，通常 3 个工作日完成基础搭建，再用一个完整月并行验证。
-
1
现状盘点
核对现有账套、科目体系、未结事项与票据量，确认迁移范围。
-
2
账套迁移
期初余额与辅助核算项导入后双向核对，差异逐项确认。
-
3
规则配置
设置票据归集规则、凭证模板与角色权限，确定审批路径。
-
4
试运行对账
一个完整月并行跑账，与原有数据比对，差异归因后调整。
-
5
正式切换
确定每月交付节点、对接人与对账时间，进入常态运行。
交付清单
交付清单
签约后按下列内容推进，每一项都有可检查的成果，不做口头承诺。
-
期初账套迁移与科目对齐含科目余额、辅助核算项、往来明细导入与复核结果说明。
-
电子票据归集规则配置按收票渠道、开票方与费用类型设定匹配规则，并配置去重逻辑。
-
凭证模板与审批留痕设置常用业务凭证模板、审批节点、角色权限与修改记录一并配置。
-
月度财务报表与经营看板三张主表按月出表，收入成本与费用按维度归集，支持按期间导出。
-
费用归集口径说明把部门、项目、客户三个维度的判定标准写清，避免月底反复调整。
-
历史数据导出与备份提供按期间的完整导出文件，并保留可直接取回的本地备份。
-
专属会计与固定对接人日常问题由同一人跟进，人员变动时提前安排交接与说明。
-
月度对账说明与差异清单每月随报表附一份对账说明，差异原因与处理结果逐条列出。
交付成效
交付成效
下面几个数字对应的是可核对的过程指标，不是宣传语。
-
3个工作日
完成基础账套搭建与科目对齐，含期初余额导入和一次复核。
-
12类
常用票据归集规则预设，覆盖差旅、办公、采购、平台费用等常见支出。
-
100%
凭证可回溯到原始票据与审批记录，抽查时不需要再翻纸质档案。
-
24小时内
异常票据、异常登录与关键字段修改提醒送达指定对接人。
以上为方案内的过程指标，实际进度受票据量、账套复杂度与资料齐全程度影响，签约前会给出书面确认。
常见问题
常见问题
签约前问得最多的几个问题，答案都写在这里，不清楚可以直接打电话确认。
基础代理记账主要解决申报与出表，流程多在会计本地完成。这套方案把票据入口、账套、凭证和报表放到同一套在线流程里，你可以随时查看处理进度，每张凭证能回溯到原始票据，报表按期间导出即可对外使用。
需要提供营业执照与纳税人信息、最近一期的科目余额表、银行对账单与未结清往来明细，以及当前使用的开票和收票渠道。若已有账套，我们会在盘点阶段核对期初余额与未结事项，确认无误后再做迁移。
可以。我们会先导出原系统的科目余额与辅助核算数据，按新科目体系重新映射，再与银行流水、应收应付明细逐项核对。历史凭证以归档形式保留，支持按期间导出查阅，不影响日常记账。
不强制。电子发票可以由开票方直连或邮箱自动归集，银行回单和流水按账号定时抓取，纸质单据通过扫码或批量导入进票据池。系统按税号、开票方与金额区间去重，人工只需要处理标记出来的例外项。
账套按角色授权，老板、财务、出纳看到的范围不同，导出与删除等敏感操作需要二次确认。关键字段的修改会记录时间、账号与修改前内容，数据每月自动备份，异常登录与异常票据会即时提醒对接人。
联系我们
申请账套体检
留下联系方式，一个工作日内有人对接。先看现有账套、票据量和人员分工，再给方案与报价。
- 先做体检再谈合作，不合适会直接说明
- 报价按票量、账套复杂度与交付频次核算，写进合同
- 工作时间 9:00–18:00 电话与邮件都有人接